工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第五次分红公告
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 2025 年第五次分红公告
公告送出日期：2025 年 5 月 19 日
第 1页 共 4页
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第五次分红公告
基金名称 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 工银 1-3 年国开债指数
基金主代码 007122
基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定、《工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
的有关约定
收益分配基准日 2025 年 5 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十七次分红，2025 年第五次分红
下属分级基金的基金简称 工 银 1-3 年 国 开 债 工 银 1-3 年 国 开 工银 1-3 年国开债指数 E
指数 A 债指数 C
下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172
基 准 日 下 属 分 级 基 1.0401 1.0383 1.0386
金份额净值（单位：
截 止
人民币元）
基 准
基准日下属分级基 304,129,103.21 121,376.81 6,971,904.46
日 下
金可供分配利润（单
属 分
位:人民币元）
级 基
截止基准日按照基 30,412,910.33 12,137.69 697,190.45
金 的
金合同约定的分红
相 关
比例计算的应分配
指标
金额（单位：人民币
元）
本次下属分级基金分红方案 0.023 0.021 0.022
（单位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配。
权益登记日 2025 年 5 月 21 日
除息日 2025 年 5 月 21 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 22 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025
第 2页 共 4页
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第五次分红公告
年 5 月 21 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
基金份额免收申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 22 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 5 月 23 日起可以查询、赎回。
则》的相关规定处理。
金份额享有本次分红权益。
请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必
在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 5 月 20 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
投资收益。
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
第 3页 共 4页
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第五次分红公告
工银瑞信基金管理有限公司
第 4页 共 4页
益通网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
